Сравнение ALKT с INTA
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and INTA (Intapp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ALKT returned 2.04%/yr vs -17.79%/yr for INTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и INTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -29.87%, что значительно выше, чем у INTA с доходностью -46.77%.
ALKT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- —
INTA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -46.77%
- 6 месяцев
- -44.88%
- 1 год
- -56.87%
- 3 года*
- -17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и INTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -29.87% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -43.76% |
INTA Intapp, Inc. | -46.77% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -10.14% |
Correlation
The correlation between ALKT and INTA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.72B
INTA:
$1.92B
ALKT:
-$0.48
INTA:
-$0.48
ALKT:
3.58
INTA:
3.52
ALKT:
4.64
INTA:
6.01
ALKT:
$471.94M
INTA:
$554.34M
ALKT:
$272.71M
INTA:
$415.89M
ALKT:
-$17.46M
INTA:
-$30.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. INTA — Ранг доходности на риск
ALKT
INTA
Сравнение ALKT c INTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Intapp, Inc. (INTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKT | INTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.85 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.38 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKT | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.05 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ALKT и INTA
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки INTA в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и INTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -74.17% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.50% | -67.17% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.88% | -74.17% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.07% | -67.09% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -31.06% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 41.11% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и INTA
Текущая волатильность для Alkami Technology, Inc. (ALKT) составляет 14.54%, в то время как у Intapp, Inc. (INTA) волатильность равна 23.69%. Это указывает на то, что ALKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 23.69% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 47.73% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.81% | 55.93% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 54.59% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 54.59% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и INTA
Ни ALKT, ни INTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и INTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Intapp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и INTA
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and INTA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTA has higher volatility (23.69%) compared to ALKT (14.54%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs INTA's -74.17%.
ALKT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и INTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор