Сравнение ALKT с INTA
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and INTA (Intapp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALKT returned -10.82%/yr vs 1.10%/yr for INTA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и INTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -21.37%, что значительно выше, чем у INTA с доходностью -35.51%.
ALKT
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 16.66%
- 6 месяцев
- -12.32%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- —
INTA
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- 27.98%
- 6 месяцев
- -25.04%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и INTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -21.37% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -45.61% |
INTA Intapp, Inc. | -35.51% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -0.36% |
Correlation
The correlation between ALKT and INTA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.94B
INTA:
$2.28B
ALKT:
-$0.47
INTA:
-$0.48
ALKT:
4.03
INTA:
4.26
ALKT:
5.21
INTA:
7.28
ALKT:
$471.94M
INTA:
$554.34M
ALKT:
$272.71M
INTA:
$415.89M
ALKT:
-$17.46M
INTA:
-$30.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. INTA — Ранг доходности на риск
ALKT
INTA
Сравнение ALKT c INTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Intapp, Inc. (INTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKT | INTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.54 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.92 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKT и INTA
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки INTA в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и INTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -74.17% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -59.85% | +11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -74.17% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.33% | -74.17% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.96% | -60.12% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -31.81% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 34.80% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и INTA
Текущая волатильность для Alkami Technology, Inc. (ALKT) составляет 14.31%, в то время как у Intapp, Inc. (INTA) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что ALKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 17.17% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 49.78% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 57.87% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.19% | 54.79% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.72% | 54.84% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и INTA
Ни ALKT, ни INTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и INTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Intapp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKT и INTA
ALKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.87M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
ALKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.71M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
ALKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkami Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALKT and INTA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTA has higher volatility (17.17%) compared to ALKT (14.31%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs INTA's -74.17%.
INTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и INTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор