Сравнение ALGT с TAP
ALGT (Allegiant Travel Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGT returned -3.72%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции ALGT превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: -3.72% против -6.04% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам ALGT и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ALGT and TAP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
TAP:
$7.88B
ALGT:
-$1.89
TAP:
-$10.76
ALGT:
0.63
TAP:
0.73
ALGT:
1.52K
TAP:
0.78
ALGT:
$2.64B
TAP:
$11.19B
ALGT:
$815.04M
TAP:
$4.23B
ALGT:
$340.03M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. TAP — Ранг доходности на риск
ALGT
TAP
Сравнение ALGT c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.57 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -1.18 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и TAP
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -67.73% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -27.75% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -39.73% | -31.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -39.73% | -42.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -67.73% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -51.73% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -22.80% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 13.49% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и TAP
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 7.28% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 19.54% | +25.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 26.09% | +39.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 25.65% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 28.50% | +22.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и TAP
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и TAP
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and TAP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs TAP's -67.73%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор