Сравнение ALGT с OTIS
ALGT (Allegiant Travel Company) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALGT in Airlines, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, ALGT returned -13.42%/yr vs -0.72%/yr for OTIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -16.91%.
ALGT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 27.16%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 86.56%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- -3.01%
OTIS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -23.54%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGT и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 11.69% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 155.04% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.91% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between ALGT and OTIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.74B
OTIS:
$27.98B
ALGT:
-$1.89
OTIS:
$3.77
ALGT:
0.65
OTIS:
1.93
ALGT:
$2.64B
OTIS:
$14.65B
ALGT:
$815.04M
OTIS:
$4.45B
ALGT:
$340.03M
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. OTIS — Ранг доходности на риск
ALGT
OTIS
Сравнение ALGT c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.79 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -1.55 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и OTIS
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -32.44% | -53.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -30.00% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -32.44% | -38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -32.44% | -49.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.34% | -30.04% | -33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -9.01% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 15.24% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и OTIS
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | 5.90% | +17.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.05% | 16.46% | +28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 23.59% | +42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 22.12% | +32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 25.85% | +25.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и OTIS
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и OTIS
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and OTIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (23.74%) compared to OTIS (5.90%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs OTIS's -32.44%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор