Сравнение ALGT с CLX
ALGT (Allegiant Travel Company) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGT returned -3.72%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям CLX по среднегодовой доходности: -3.72% против -0.20% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам ALGT и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between ALGT and CLX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between ALGT and CLX shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
CLX:
$11.79B
ALGT:
-$1.89
CLX:
$6.17
ALGT:
0.63
CLX:
1.76
ALGT:
$2.64B
CLX:
$6.76B
ALGT:
$815.04M
CLX:
$2.96B
ALGT:
$340.03M
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. CLX — Ранг доходности на риск
ALGT
CLX
Сравнение ALGT c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.65 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -1.33 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и CLX
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -56.34% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -31.52% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -46.11% | -24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -46.11% | -35.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -56.34% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -50.92% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -13.43% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 15.49% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и CLX
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 10.45% | +13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 23.46% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 28.17% | +37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 26.09% | +28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 24.51% | +26.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и CLX
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и CLX
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and CLX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to CLX (10.45%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs CLX's -56.34%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор