Сравнение ALGT с BRK-B
ALGT (Allegiant Travel Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ALGT returned -3.72%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.72% против 13.22% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам ALGT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ALGT and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between ALGT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
BRK-B:
$1.06T
ALGT:
-$1.89
BRK-B:
$33.62
ALGT:
0.63
BRK-B:
2.81
ALGT:
1.52K
BRK-B:
1.45
ALGT:
$2.64B
BRK-B:
$375.39B
ALGT:
$815.04M
BRK-B:
$94.36B
ALGT:
$340.03M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ALGT
BRK-B
Сравнение ALGT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.02 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.05 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и BRK-B
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -53.86% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -9.42% | -29.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -14.95% | -56.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -26.58% | -55.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -29.57% | -56.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -9.36% | -55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -11.07% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 4.53% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и BRK-B
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 3.95% | +20.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 10.78% | +34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 14.38% | +51.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 17.12% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 19.44% | +31.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и BRK-B
Ни ALGT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и BRK-B
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs BRK-B's -53.86%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор