Сравнение ALBG с LABU
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ALBG charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -26.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 34.26%
- С начала года
- 47.57%
- 6 месяцев
- 36.98%
- 1 год
- 324.35%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- -31.01%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам ALBG и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -40.33% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 42.28% |
Correlation
The correlation between ALBG and LABU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALBG vs. LABU — Ранг доходности на риск
ALBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение ALBG c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALBG | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALBG и LABU
Максимальная просадка ALBG за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -99.18% | +43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -94.80% | +39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -81.72% | +55.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.34% | 78.78% | +45.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.34% | 95.94% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.34% | 95.44% | +28.90% |
Сравнение комиссий ALBG и LABU
ALBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и LABU
ALBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.52% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ALBG and LABU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for ALBG.
ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ALBG and 1.12% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для ALBG и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор