Сравнение ALBG с NIOG
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -29.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и NIOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -28.05% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 21.42% |
Correlation
The correlation between ALBG and NIOG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ALBG c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBG | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.15 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ALBG и NIOG
Максимальная просадка ALBG за все время составила -43.95%, примерно равная максимальной просадке NIOG в -45.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -45.19% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -35.82% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -19.79% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.19% | 119.59% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.19% | 119.59% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.19% | 119.59% | +3.60% |
Сравнение комиссий ALBG и NIOG
И ALBG, и NIOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и NIOG
Ни ALBG, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALBG and NIOG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG and NIOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ALBG and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO).
Подберите оптимальное распределение для ALBG и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор