Сравнение ALBG с NIOG
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- -9.32%
- 1 месяц
- -37.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -25.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и NIOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -47.45% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -22.54% |
Correlation
The correlation between ALBG and NIOG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ALBG c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALBG и NIOG
Максимальная просадка ALBG за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -56.27% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.49% | -56.27% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -22.75% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.04% | 115.62% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.04% | 115.62% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.04% | 115.62% | +8.42% |
Сравнение комиссий ALBG и NIOG
И ALBG, и NIOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и NIOG
Ни ALBG, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALBG and NIOG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG and NIOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ALBG and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO).
Подберите оптимальное распределение для ALBG и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор