Сравнение ALBG с SNAG
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and SNAG (Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB) while SNAG tracks the Snap Inc. (SNAP). Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и SNAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -29.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNAG
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -54.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и SNAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -28.05% |
SNAG Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF | -53.16% |
Correlation
The correlation between ALBG and SNAG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ALBG c SNAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF (SNAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBG | SNAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.66 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ALBG и SNAG
Максимальная просадка ALBG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки SNAG в -81.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и SNAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | SNAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -81.94% | +37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -61.45% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -54.49% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и SNAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | SNAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.19% | 119.01% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.19% | 119.01% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.19% | 119.01% | +4.18% |
Сравнение комиссий ALBG и SNAG
И ALBG, и SNAG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и SNAG
Ни ALBG, ни SNAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALBG and SNAG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG and SNAG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ALBG and SNAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB), while SNAG tracks Snap Inc. (SNAP).
Подберите оптимальное распределение для ALBG и SNAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор