Сравнение ALBG с PLUL
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB) while PLUL tracks the Plug Power Inc. (PLUG). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и PLUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- -11.95%
- 1 месяц
- -36.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLUL
- 1 день
- -21.56%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и PLUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -36.65% |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 31.81% |
Correlation
The correlation between ALBG and PLUL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ALBG c PLUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBG | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.53 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ALBG и PLUL
Максимальная просадка ALBG за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки PLUL в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и PLUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -55.44% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.65% | -41.51% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.35% | -24.09% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и PLUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.03% | 192.80% | -68.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.03% | 192.80% | -68.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.03% | 192.80% | -68.77% |
Сравнение комиссий ALBG и PLUL
И ALBG, и PLUL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и PLUL
Ни ALBG, ни PLUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALBG and PLUL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG and PLUL have the same expense ratio: 0.75% per year.
ALBG and PLUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB), while PLUL tracks Plug Power Inc. (PLUG).
Подберите оптимальное распределение для ALBG и PLUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор