PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с ACIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-8.56%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALARX показывает доходность -10.15%, а ACIHX немного выше – -10.03%.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с FDGRXACIHX с FXAIXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGX

Сравнение комиссий ALARX и ACIHX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
ACIHX
American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

ALARX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXACIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.78

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.28

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.07

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

3.68

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ACIHX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.78

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между ALARX и ACIHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и ACIHX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и ACIHX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ACIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-24.00%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-16.40%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-13.25%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-4.95%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.75%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и ACIHX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

6.80%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

12.60%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

22.68%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

21.28%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

21.28%

+3.42%