- ISIN
- US0155704010
- CUSIP
- 015570401
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 8 нояб. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции ALARX — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,178.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) показал доход в 15.10% с начала года и 40.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALARX составила 20.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 40.37%
- 3 года*
- 36.60%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ALARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALARX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 3 июл. 1996 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | -3.67% | -5.00% | 16.02% | 11.03% | -0.56% | 15.10% | ||||||
| 2025 | 3.55% | -5.23% | -10.41% | 2.41% | 15.26% | 9.23% | 5.62% | 1.42% | 9.35% | 3.29% | -3.32% | -0.64% | 31.75% |
| 2024 | 5.10% | 8.42% | 2.46% | -4.34% | 8.14% | 6.65% | -3.49% | 3.16% | 4.62% | 1.13% | 10.13% | 0.03% | 49.44% |
| 2023 | 9.05% | -1.97% | 6.23% | 1.23% | 5.48% | 6.64% | 3.05% | -0.99% | -6.01% | -1.00% | 12.11% | 3.78% | 42.82% |
| 2022 | -11.14% | -3.17% | 1.64% | -14.57% | -3.44% | -8.71% | 12.34% | -4.26% | -9.87% | 3.84% | 3.33% | -7.85% | -36.88% |
| 2021 | -1.05% | 1.94% | 0.21% | 6.42% | -1.25% | 5.63% | 2.28% | 3.30% | -5.78% | 7.50% | -0.80% | -0.63% | 18.38% |
Метрики бенчмарка
Alger Capital Appreciation Institutional Fund has an annualized alpha of 3.36%, beta of 1.11, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund captured 130.52% of S&P 500 Index gains and 113.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 130.52%
- Участие в снижении
- 113.61%
Комиссия
Комиссия ALARX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALARX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.46 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.92 | -3.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.78 | $3.78 | $5.74 | $2.68 | $0.98 | $8.00 | $6.94 | $3.57 | $3.55 | $2.19 | $0.00 | $2.04 |
Дивидендный доход | 6.07% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.74 | $5.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Institutional Fund показал максимальную просадку в 68.32%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2509 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Institutional Fund составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -68.32%февр. 2003 г. | 2y 10mo | 9y 11mo | 12y 10moмарт 2000 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.86%дек. 2022 г. | 1y 12d | 1y 5mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -40.57%июль 1996 г. | 2mo 3d | 1y 8mo | 1y 10moмай 1996 г. - апр. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -29.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -27.80%июнь 1994 г. | 3mo 8d | 9mo 2d | 1y 5dмарт 1994 г. - март 1995 г. |
Показатели просадок
| ALARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -56.78% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -9.10% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -18.90% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -25.43% | -21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -33.92% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -3.21% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -10.71% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.04% | +3.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALARX
Добавьте Alger Capital Appreciation Institutional Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALARX