PortfoliosLab logo

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Institutional Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $119,001 при доходности около 1,090.01%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1,090.01%
234.96%
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALARX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Доходность

Alger Capital Appreciation Institutional Fund показал доход в 9.80% с начала года и -20.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Institutional Fund составила 11.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.62%-3.20%
С начала года9.80%2.84%
6 месяцев2.71%4.19%
1 год-20.72%-12.48%
5 лет (среднегодовая)8.52%8.83%
10 лет (среднегодовая)11.77%9.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.05%-1.97%
2022-9.87%3.84%3.33%-7.85%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.67
-0.54
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.98$0.98$8.00$6.94$3.57$3.55$2.19$0.19$2.04$3.30$3.41$1.01

Дивидендный доход

3.55%3.90%20.12%20.67%15.03%19.91%12.18%1.42%14.96%25.74%30.24%12.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.30
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41
2012$1.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-40.49%
-17.68%
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Institutional Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 69.27%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Портфель полностью восстановился за 2551 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.27%28 мар. 2000 г.72013 февр. 2003 г.255111 апр. 2013 г.3271
-46.86%16 дек. 2021 г.26028 дек. 2022 г.
-29.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-26.2%6 июл. 1998 г.16 июл. 1998 г.17 июл. 1998 г.2
-24.95%21 июл. 1998 г.3031 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.90
-22.19%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-17.71%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.23924 янв. 2017 г.382
-16.4%13 апр. 1999 г.4514 июн. 1999 г.2315 июл. 1999 г.68
-12.02%19 июл. 1999 г.1710 авг. 1999 г.229 сент. 1999 г.39
-10.85%13 мар. 2000 г.315 мар. 2000 г.827 мар. 2000 г.11

График волатильности

На текущий момент Alger Capital Appreciation Institutional Fund показывает волатильность на уровне 23.14%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
23.14%
19.59%
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)