График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Institutional Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) показал доход в -14.40% с начала года и 28.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALARX составила 16.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 16.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALARX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 3 июл. 1996 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | -3.67% | -9.50% | -14.40% | |||||||||
| 2025 | 3.55% | -5.23% | -10.41% | 2.41% | 15.26% | 9.23% | 5.62% | 1.42% | 9.35% | 3.29% | -3.32% | -0.64% | 31.75% |
| 2024 | 5.10% | 8.42% | 2.46% | -4.34% | 8.14% | 6.65% | -3.49% | 3.16% | 4.62% | 1.13% | 10.13% | 0.03% | 49.44% |
| 2023 | 9.05% | -1.97% | 6.23% | 1.23% | 5.48% | 6.64% | 3.05% | -0.99% | -6.01% | -1.00% | 12.11% | 3.78% | 42.82% |
| 2022 | -11.14% | -3.17% | 1.64% | -14.57% | -3.44% | -8.71% | 12.34% | -4.26% | -9.87% | 3.84% | 3.33% | -7.85% | -36.88% |
| 2021 | -1.05% | 1.94% | 0.21% | 6.42% | -1.25% | 5.63% | 2.28% | 3.30% | -5.78% | 7.50% | -0.80% | -0.63% | 18.38% |
Метрики бенчмарка
Alger Capital Appreciation Institutional Fund: годовая альфа составляет 3.02%, бета — 1.11, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.
- Этот фонд участвовал в 129.28% роста S&P 500 Index и в 113.92% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.11 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 129.28%
- Участие в снижении
- 113.92%
Комиссия
Комиссия ALARX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALARX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.61 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALARX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.78 | $3.78 | $5.74 | $2.68 | $0.98 | $8.00 | $6.94 | $3.57 | $3.55 | $2.19 | $0.00 | $2.04 |
Дивидендный доход | 8.16% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.74 | $5.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Institutional Fund показал максимальную просадку в 68.32%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2509 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Institutional Fund составляет 18.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.32% | 28 мар. 2000 г. | 723 | 13 февр. 2003 г. | 2509 | 1 февр. 2013 г. | 3232 |
| -46.86% | 16 дек. 2021 г. | 260 | 28 дек. 2022 г. | 367 | 14 июн. 2024 г. | 627 |
| -40.57% | 21 мая 1996 г. | 44 | 23 июл. 1996 г. | 427 | 1 апр. 1998 г. | 471 |
| -29.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.8% | 18 мар. 1994 г. | 68 | 24 июн. 1994 г. | 188 | 23 мар. 1995 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...