PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с ARMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с ARMH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).

ALAI и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и ARMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и ARMH

2026 (YTD)2025
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%57.64%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		39.97%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMH

1 день
9.71%
1 месяц
20.77%
С начала года
39.97%
6 месяцев
9.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с ARMH:
ARMH с BOTZARMH с DAPPARMH с CHATARMH с HACKARMH с SOXXARMH с SPRXARMH с MAGS

Сравнение комиссий ALAI и ARMH

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Доходность на риск

ALAI vs. ARMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c ARMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIARMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. ARMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIARMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.80

+0.24

Корреляция

Корреляция между ALAI и ARMH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и ARMH

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ARMH в 2.42%

TTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		2.42%2.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и ARMH

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и ARMH.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIARMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-42.04%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-13.75%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-16.33%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и ARMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIARMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

50.59%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

50.59%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

50.59%

-21.79%