Сравнение ALAB с RBRK
ALAB (Astera Labs, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, RBRK in Software - Infrastructure. Over the past year, ALAB returned 333.75% vs -22.71% for RBRK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 133.95%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -8.75%.
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAB и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 86.58% |
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between ALAB and RBRK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.51B
RBRK:
$14.21B
ALAB:
$1.48
RBRK:
-$1.45
ALAB:
70.06
RBRK:
9.72
ALAB:
$1.00B
RBRK:
$1.42B
ALAB:
$760.99M
RBRK:
$1.15B
ALAB:
$253.12M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. RBRK — Ранг доходности на риск
ALAB
RBRK
Сравнение ALAB c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.41 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | -0.75 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и RBRK
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -56.08% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -55.52% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.03% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -18.92% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 30.45% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и RBRK
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 19.83%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 19.83% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.54% | 44.64% | +25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.21% | 62.79% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 64.13% | +29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.48% | 64.13% | +29.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и RBRK
Ни ALAB, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и RBRK
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and RBRK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to RBRK (19.83%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs RBRK's -56.08%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор