Сравнение ALAB с AMD
ALAB (Astera Labs, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ALAB returned 330.39% vs 262.69% for AMD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 135.48%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 143.55%.
ALAB
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 135.48%
- 6 месяцев
- 134.21%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 143.55%
- 6 месяцев
- 142.61%
- 1 год
- 262.69%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 58.78%
Сравнение доходности по годам ALAB и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 135.48% | 25.60% | 152.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 143.55% | 77.30% | -33.42% |
Correlation
The correlation between ALAB and AMD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between ALAB and AMD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.97B
AMD:
$860.61B
ALAB:
$1.48
AMD:
$3.05
ALAB:
263.87
AMD:
171.03
ALAB:
70.52
AMD:
22.87
ALAB:
47.50
AMD:
13.35
ALAB:
$1.00B
AMD:
$37.45B
ALAB:
$760.99M
AMD:
$18.83B
ALAB:
$253.12M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. AMD — Ранг доходности на риск
ALAB
AMD
Сравнение ALAB c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 9.54 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 19.56 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и AMD
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -96.59% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -27.76% | -32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -5.45% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -56.61% | +27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 13.51% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и AMD
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 30.76% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 23.01%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.76% | 23.01% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.55% | 50.89% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.59% | 67.09% | +29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.57% | 55.97% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.57% | 56.85% | +36.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и AMD
Ни ALAB, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и AMD
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and AMD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (30.76%) compared to AMD (23.01%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор