Сравнение AKAF с SDIV
AKAF (The Frontier Economic Fund) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while SDIV tracks the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.01%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам AKAF и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.01% | 13.19% |
Correlation
The correlation between AKAF and SDIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. SDIV — Ранг доходности на риск
AKAF
SDIV
Сравнение AKAF c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.06 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и SDIV
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -56.90% | +47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -16.97% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -18.59% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.50% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.86% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.97% | -4.29% |
Сравнение комиссий AKAF и SDIV
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и SDIV
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SDIV в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.14% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and SDIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 2.08% for AKAF.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Global X. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор