Сравнение AKAF с FYLD
AKAF (The Frontier Economic Fund) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. AKAF is passively managed, while FYLD is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.37%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 20.57%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам AKAF и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 19.37% | 14.93% |
Correlation
The correlation between AKAF and FYLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. FYLD — Ранг доходности на риск
AKAF
FYLD
Сравнение AKAF c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.46 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и FYLD
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -44.55% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.82% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -8.83% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и FYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 11.50% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.23% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.03% | -3.35% |
Сравнение комиссий AKAF и FYLD
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и FYLD
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FYLD в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.62% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and FYLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.
FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.08% for AKAF.
They also come from different issuers: Prospr Aligned and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.59% for FYLD.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор