Сравнение AJG с DUOL
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AJG returned 1.26%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -27.60%.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
DUOL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -73.45%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJG и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 21.67% |
DUOL Duolingo, Inc. | -27.60% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between AJG and DUOL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
DUOL:
$11.67
AJG:
37.60
DUOL:
10.89
AJG:
3.90
DUOL:
0.03
AJG:
4.03
DUOL:
4.19
AJG:
$13.94B
DUOL:
$1.10B
AJG:
$7.63B
DUOL:
$798.46M
AJG:
$3.66B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. DUOL — Ранг доходности на риск
AJG
DUOL
Сравнение AJG c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.91 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.23 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и DUOL
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -83.35% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -81.19% | +40.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -83.35% | +38.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -76.50% | +39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -35.79% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 59.47% | -35.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и DUOL
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 15.60% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 41.08% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 63.19% | -35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 66.20% | -43.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 66.20% | -43.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и DUOL
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и DUOL
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and DUOL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.60%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs DUOL's -83.35%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор