Сравнение AJAN с GAPR

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у GAPR с доходностью 1.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GAPR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GAPR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и GAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AJAN и GAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни AJAN, ни GAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки GAPR в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и GAPR.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.