Сравнение AIYY с IPDP
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. AIYY charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -12.67% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
AIYY
IPDP
Сравнение AIYY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и IPDP
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | 0.00% | -79.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | 0.00% | -75.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | 0.00% | -41.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 0.00% | +53.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 0.00% | +50.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 0.00% | +50.52% |
Сравнение комиссий AIYY и IPDP
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и IPDP
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор