PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC.V с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVC.V с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVC.V и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVC.V и TIME

2026 (YTD)20252024
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		-9.62%-33.33%77.27%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-5.52%5.12%12.46%
Разные валюты инструментов

AIVC.V торгуется в CAD, в то время как TIME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIVC.V показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -5.52%.

AIVC.V

1 день
2.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-22.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
—

TIME

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.07%
1 год
9.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Artificial Intelligence Ventures Inc

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с AIVC.V:
AIVC.V с BLOKAIVC.V с USPXAIVC.V с CHATAIVC.V с AIQAIVC.V с IDVOAIVC.V с XTL
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

AIVC.V vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC.V
Ранг доходности на риск AIVC.V: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC.V: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC.V: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC.V: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC.V: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC.V: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC.V c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVC.VTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.65

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.95

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.77

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

2.46

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC.V vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC.V на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC.V и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVC.VTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.65

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.37

-0.57

Корреляция

Корреляция между AIVC.V и TIME составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC.V и TIME

AIVC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

TTM20252024
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		0.00%0.00%0.00%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%

Просадки

Сравнение просадок AIVC.V и TIME

Максимальная просадка AIVC.V за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TIME в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC.V и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVC.VTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-24.26%

-75.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.52%

-13.09%

-43.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.32%

-10.01%

-88.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.50%

-5.95%

-87.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.26%

3.45%

+24.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC.V и TIME

AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AIVC.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVC.VTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

5.24%

+17.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.90%

10.43%

+78.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.19%

14.58%

+94.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.58%

17.46%

+150.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.09%

17.46%

+178.63%