PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC.V с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVC.V с BLOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVC.V и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVC.V и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		-9.62%-33.33%56.00%525.00%-69.23%-33.33%116.67%-92.31%-86.17%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-11.09%26.56%66.27%95.22%-59.68%29.58%86.96%23.17%-18.76%
Разные валюты инструментов

AIVC.V торгуется в CAD, в то время как BLOK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIVC.V показывает доходность -9.62%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью -11.09%.

AIVC.V

1 день
2.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-22.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
—

BLOK

1 день
0.14%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-25.72%
1 год
28.64%
3 года*
41.94%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Artificial Intelligence Ventures Inc

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с AIVC.V:
AIVC.V с USPXAIVC.V с CHATAIVC.V с AIQAIVC.V с TIMEAIVC.V с IDVOAIVC.V с XTL
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

AIVC.V vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC.V
Ранг доходности на риск AIVC.V: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC.V: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC.V: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC.V: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC.V: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC.V: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC.V c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVC.VBLOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.69

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.20

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.88

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

2.06

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC.V vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC.V на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC.V и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVC.VBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.69

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.46

-0.65

Корреляция

Корреляция между AIVC.V и BLOK составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC.V и BLOK

AIVC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20252024202320222021202020192018
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AIVC.V и BLOK

Максимальная просадка AIVC.V за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BLOK в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC.V и BLOK.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVC.VBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-73.33%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.52%

-35.64%

-20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.59%

-73.33%

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.32%

-32.12%

-66.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.50%

-26.27%

-67.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.26%

14.58%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC.V и BLOK

AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что AIVC.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVC.VBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

13.21%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.90%

30.76%

+58.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.19%

41.80%

+67.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.58%

40.81%

+126.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.09%

36.96%

+159.13%