PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC.V с XTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVC.V с XTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).

XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVC.V и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVC.V и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		-9.62%-33.33%56.00%525.00%-69.23%-33.33%116.67%-92.31%-87.85%-30.97%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		26.48%38.30%46.48%-3.34%-13.42%20.48%20.39%6.98%1.32%-0.72%
Разные валюты инструментов

AIVC.V торгуется в CAD, в то время как XTL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIVC.V показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 26.48%.

AIVC.V

1 день
2.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-22.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
—

XTL

1 день
1.26%
1 месяц
1.05%
С начала года
26.48%
6 месяцев
34.34%
1 год
87.79%
3 года*
35.58%
5 лет*
18.57%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Artificial Intelligence Ventures Inc

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с AIVC.V:
AIVC.V с BLOKAIVC.V с USPXAIVC.V с CHATAIVC.V с AIQAIVC.V с TIMEAIVC.V с IDVO
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLPXTL с XLKXTL с SMH

Доходность на риск

AIVC.V vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC.V
Ранг доходности на риск AIVC.V: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC.V: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC.V: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC.V: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC.V: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC.V: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC.V c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVC.VXTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.90

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

3.35

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.84

-6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

19.80

-20.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC.V vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC.V на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC.V и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVC.VXTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.90

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.62

-0.82

Корреляция

Корреляция между AIVC.V и XTL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC.V и XTL

AIVC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		1.04%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Просадки

Сравнение просадок AIVC.V и XTL

Максимальная просадка AIVC.V за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки XTL в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC.V и XTL.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVC.VXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-37.01%

-62.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.52%

-14.70%

-41.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.59%

-37.01%

-55.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.32%

-3.38%

-94.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.50%

-9.86%

-83.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.26%

4.03%

+24.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC.V и XTL

AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с SPDR S&P Telecom ETF (XTL) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что AIVC.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVC.VXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

11.92%

+11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.90%

23.16%

+65.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.19%

30.42%

+78.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.58%

22.98%

+144.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.09%

21.72%

+174.37%