PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC.V с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVC.V с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVC.V и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVC.V и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		-9.62%-33.33%56.00%525.00%14.29%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		9.77%30.20%19.62%14.94%9.12%
Разные валюты инструментов

AIVC.V торгуется в CAD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIVC.V показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 9.77%.

AIVC.V

1 день
2.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-22.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.50%
С начала года
9.77%
6 месяцев
12.36%
1 год
33.73%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Artificial Intelligence Ventures Inc

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с AIVC.V:
AIVC.V с BLOKAIVC.V с USPXAIVC.V с CHATAIVC.V с AIQAIVC.V с TIMEAIVC.V с XTL
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Доходность на риск

AIVC.V vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC.V
Ранг доходности на риск AIVC.V: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC.V: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC.V: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC.V: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC.V: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC.V: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC.V c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVC.VIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.95

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.52

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.66

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

11.02

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC.V vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC.V на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC.V и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVC.VIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.95

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.73

-1.92

Корреляция

Корреляция между AIVC.V и IDVO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC.V и IDVO

AIVC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.

TTM2025202420232022
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AIVC.V и IDVO

Максимальная просадка AIVC.V за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC.V и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVC.VIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-15.46%

-84.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.52%

-12.81%

-43.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.32%

-5.42%

-92.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.50%

-2.31%

-91.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.26%

2.96%

+25.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC.V и IDVO

AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AIVC.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVC.VIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

7.22%

+15.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.90%

12.18%

+76.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.19%

17.36%

+91.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.58%

13.93%

+153.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.09%

13.93%

+182.16%