PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC.V с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVC.V с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVC.V и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVC.V и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		-9.62%-33.33%56.00%525.00%-69.23%-33.33%116.67%-92.31%-77.19%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-5.74%25.84%34.77%51.97%-31.92%16.04%50.30%33.06%-8.27%
Разные валюты инструментов

AIVC.V торгуется в CAD, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIVC.V показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -5.74%.

AIVC.V

1 день
2.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-22.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.29%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-5.29%
1 год
25.51%
3 года*
25.77%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Artificial Intelligence Ventures Inc

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с AIVC.V:
AIVC.V с BLOKAIVC.V с USPXAIVC.V с CHATAIVC.V с TIMEAIVC.V с IDVOAIVC.V с XTL
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

AIVC.V vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC.V
Ранг доходности на риск AIVC.V: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC.V: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC.V: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC.V: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC.V: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC.V: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC.V c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVC.VAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.97

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.46

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.52

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

4.34

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC.V vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC.V на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC.V и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVC.VAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.97

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.74

-0.94

Корреляция

Корреляция между AIVC.V и AIQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC.V и AIQ

AIVC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок AIVC.V и AIQ

Максимальная просадка AIVC.V за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AIQ в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC.V и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVC.VAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-44.66%

-55.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.52%

-16.47%

-40.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.59%

-44.66%

-47.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.32%

-11.70%

-86.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.50%

-9.96%

-83.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.26%

4.95%

+23.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC.V и AIQ

AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что AIVC.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVC.VAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

8.69%

+14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.90%

17.55%

+71.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.19%

26.38%

+82.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.58%

23.08%

+144.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.09%

23.39%

+172.70%