Сравнение AIS с STHH
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while STHH is passively managed. Over the past year, AIS returned 138.90% vs 104.16% for STHH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности AIS и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 78.05%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 93.40% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between AIS and STHH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between AIS and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. STHH — Ранг доходности на риск
AIS
STHH
Сравнение AIS c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 3.09 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 6.87 | +15.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и STHH
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -33.89% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.93% | -33.89% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -20.65% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -10.22% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 15.21% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и STHH
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) с волатильностью 20.20%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 20.20% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.58% | 43.42% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.26% | 54.44% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 52.31% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.83% | 52.31% | -9.48% |
Сравнение комиссий AIS и STHH
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и STHH
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and STHH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (22.66%) compared to STHH (20.20%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 104.16% for STHH. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, STHH has been the lower-risk option at 20.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 104.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: VistaShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.19% for STHH.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIS и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор