Сравнение AIS с OMAH
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 15.05% for OMAH. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности AIS и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 9.07%.
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
OMAH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $23.63M | $19.17M | $17.35M |
Сравнение доходности по годам AIS и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 61.57% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.07% | 6.55% |
Correlation
The correlation between AIS and OMAH is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.13 |
The correlation between AIS and OMAH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AIS и OMAH
Секторы
AIS
OMAH
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
Технологии
AIS
OMAH
Промышленность
AIS
OMAH
Коммунальные услуги
AIS
OMAH
-
Потребительский защитный сектор
AIS
OMAH
Сырьевые материалы
AIS
-
OMAH
-
Коммуникационные услуги
AIS
-
OMAH
Потребительский циклический сектор
AIS
-
OMAH
Энергетика
AIS
-
OMAH
Здравоохранение
AIS
-
OMAH
Недвижимость
AIS
-
OMAH
-
Финансовые услуги
AIS
OMAH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. OMAH — Ранг доходности на риск
AIS
OMAH
Сравнение AIS c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 5.13 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 12.26 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и OMAH
Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -11.83% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -2.95% | -31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -1.63% | -20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -1.23% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 1.23% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и OMAH
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 3.47% | +17.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 6.15% | +37.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 8.52% | +39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 12.88% | +31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 12.88% | +31.34% |
Сравнение комиссий AIS и OMAH
AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и OMAH
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.08% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and OMAH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to OMAH (3.47%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 15.05% for OMAH. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Artificial Intelligence, while OMAH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.95% for OMAH.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIS и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор