PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIS с OMAH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH).

AIS и OMAH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AIS и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и OMAH

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%57.69%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.42%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью -0.42%.

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с SMHAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с ARMH
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY

Сравнение комиссий AIS и OMAH

AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Доходность на риск

AIS vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISOMAHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.42

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.69

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

0.52

+4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

2.81

+15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.42

+2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.42

+1.01

Корреляция

Корреляция между AIS и OMAH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и OMAH

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%.

TTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.85%12.86%

Просадки

Сравнение просадок AIS и OMAH

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и OMAH.

Загрузка...

Показатели просадок

AISOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-11.83%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-11.18%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-1.98%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.40%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.08%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и OMAH

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AISOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

1.92%

+13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

6.32%

+20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

13.93%

+22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

13.98%

+22.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

13.98%

+22.18%