Сравнение AIRE.L с O
AIRE.L (Alternative Income REIT plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AIRE.L in REIT - Diversified, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, AIRE.L returned 7.22%/yr vs 4.09%/yr for O. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRE.L и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIRE.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIRE.L показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%.
AIRE.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам AIRE.L и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | -4.12% | 13.51% | 7.73% | 17.62% | -0.92% | 29.58% | -11.21% | -11.75% | -8.62% | 2.37% |
O Realty Income Corporation | 11.40% | 4.21% | -0.40% | -9.32% | 3.64% | 25.13% | -14.20% | 16.65% | 22.82% | 0.89% |
Correlation
The correlation between AIRE.L and O is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AIRE.L:
£0.12
O:
$1.17
AIRE.L:
5.69
O:
51.81
AIRE.L:
0.08
O:
4.22
AIRE.L:
3.32
O:
7.00
AIRE.L:
£16.47M
O:
$5.92B
AIRE.L:
£14.83M
O:
$3.89B
AIRE.L:
£951.00K
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRE.L vs. O — Ранг доходности на риск
AIRE.L
O
Сравнение AIRE.L c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Income REIT plc (AIRE.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRE.L | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.55 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.88 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRE.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.06 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AIRE.L и O
Максимальная просадка AIRE.L за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRE.L и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRE.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -43.73% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.04% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -22.07% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -35.08% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -9.57% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -12.95% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 4.40% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRE.L и O
Alternative Income REIT plc (AIRE.L) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что AIRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRE.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 5.96% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 12.49% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 16.17% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.66% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 25.76% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRE.L и O
Дивидендная доходность AIRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE.L Alternative Income REIT plc | 8.46% | 8.22% | 8.53% | 8.52% | 8.36% | 7.19% | 8.12% | 7.51% | 4.64% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRE.L и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alternative Income REIT plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRE.L and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIRE.L и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор