PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIR с PRGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIR с PRGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIR (AAR Corp.) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PRGS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AIR returned 19.16%/yr vs 3.19%/yr for PRGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIR и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -26.75%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции PRGS по среднегодовой доходности: 19.16% против 3.19% соответственно.

AIR

1 день
1.40%
1 месяц
20.04%
С начала года
55.83%
6 месяцев
54.17%
1 год
87.60%
3 года*
32.00%
5 лет*
25.72%
10 лет*
19.16%

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
19.34%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-50.24%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIR и PRGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIR
AAR Corp.		55.83%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%

Correlation

The correlation between AIR and PRGS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1991 г.

0.30

Over the past year, the correlation between AIR and PRGS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$4.90B

PRGS:

$1.34B

EPS

AIR:

$4.63

PRGS:

$1.95

Коэффициент P/E

AIR:

27.89

PRGS:

16.10

Коэффициент PEG

AIR:

9.76

PRGS:

44.58

Коэффициент P/S

AIR:

1.52

PRGS:

1.39

Коэффициент P/B

AIR:

2.98

PRGS:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$3.13B

PRGS:

$987.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$595.50M

PRGS:

$802.40M

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$214.30M

PRGS:

$136.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAR Corp.

Progress Software Corporation

Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с CPRTAIR с VOOAIR с AVAVAIR с LHXAIR с MKL
Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC

Доходность на риск

AIR vs. PRGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIR c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRPRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-1.03

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-1.54

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.81

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.82

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

-1.30

+11.73

AIR vs. PRGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PRGS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIR и PRGS

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и PRGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRPRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-67.33%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.92%

-61.14%

+41.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-64.10%

+28.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.72%

-64.10%

+28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-64.10%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-54.97%

+54.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-23.57%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

38.81%

-30.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и PRGS

AAR Corp. (AIR) и Progress Software Corporation (PRGS) имеют волатильность 14.13% и 14.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRPRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

14.81%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

41.69%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

48.89%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

33.42%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

33.17%

+12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и PRGS

Ни AIR, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
845.10M
247.80M
(AIR) Общая выручка
(PRGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и PRGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и Progress Software Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.3%
82.3%
Активы портфеля
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

AIR and PRGS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGS has higher volatility (14.81%) compared to AIR (14.13%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs PRGS's -67.33%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIR и PRGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор