Сравнение AIR с MU
AIR (AAR Corp.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AIR returned 19.16%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 55.83%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 19.16% против 55.83% соответственно.
AIR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- 55.83%
- 6 месяцев
- 54.17%
- 1 год
- 87.60%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 25.72%
- 10 лет*
- 19.16%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам AIR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 55.83% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between AIR and MU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.26 |
The correlation between AIR and MU shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.90B
MU:
$1.12T
AIR:
$4.63
MU:
$21.26
AIR:
27.89
MU:
46.18
AIR:
9.76
MU:
0.17
AIR:
1.52
MU:
19.16
AIR:
2.98
MU:
15.44
AIR:
$3.13B
MU:
$58.12B
AIR:
$595.50M
MU:
$33.96B
AIR:
$214.30M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. MU — Ранг доходности на риск
AIR
MU
Сравнение AIR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 24.91 | -20.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 94.64 | -84.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR и MU
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -98.25% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -30.28% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -57.63% | +21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -57.63% | +21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -57.63% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.07% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -58.16% | +23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 7.95% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и MU
Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 14.13%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 32.86% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 57.74% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 69.66% | -28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.51% | 53.18% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 50.12% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и MU
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и MU
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and MU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to AIR (14.13%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор