Сравнение AIQ с DRAM
AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. AIQ is passively managed, while DRAM is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 25.84%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 52.00%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIQ и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 35.19% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 140.78% |
Correlation
The correlation between AIQ and DRAM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов AIQ и DRAM
Секторы
AIQ
DRAM
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIQ
DRAM
Коммуникационные услуги
AIQ
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
AIQ
DRAM
-
Промышленность
AIQ
DRAM
-
Здравоохранение
AIQ
DRAM
-
Финансовые услуги
AIQ
DRAM
-
Сырьевые материалы
AIQ
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
AIQ
-
DRAM
-
Энергетика
AIQ
-
DRAM
-
Недвижимость
AIQ
-
DRAM
-
Коммунальные услуги
AIQ
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQ vs. DRAM — Ранг доходности на риск
AIQ
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIQ c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIQ | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIQ и DRAM
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQ | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -19.97% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.74% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -3.06% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQ | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 87.02% | -61.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 87.02% | -61.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 87.02% | -61.31% |
Сравнение комиссий AIQ и DRAM
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и DRAM
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIQ and DRAM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for DRAM.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для AIQ и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор