Сравнение AIPO с QRPNX
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. AIPO is passively managed, while QRPNX is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и QRPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 39.83%, что значительно выше, чем у QRPNX с доходностью 18.48%.
AIPO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 39.83%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRPNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и QRPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 39.83% | 9.46% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 18.48% | 13.20% |
Correlation
The correlation between AIPO and QRPNX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. QRPNX — Ранг доходности на риск
AIPO
QRPNX
Сравнение AIPO c QRPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.82 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и QRPNX
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и QRPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -28.78% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.98% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.83% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и QRPNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 9.24% | +25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 11.76% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 10.32% | +24.26% |
Сравнение комиссий AIPO и QRPNX
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и QRPNX
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QRPNX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.96% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and QRPNX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и QRPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор