Сравнение AIPI с IPDP
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 17.90% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов AIPI и IPDP
Секторы
AIPI
IPDP
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIPI
IPDP
Коммуникационные услуги
AIPI
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
AIPI
IPDP
Сырьевые материалы
AIPI
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
AIPI
-
IPDP
Энергетика
AIPI
-
IPDP
-
Финансовые услуги
AIPI
-
IPDP
Здравоохранение
AIPI
-
IPDP
Промышленность
AIPI
-
IPDP
Недвижимость
AIPI
-
IPDP
-
Коммунальные услуги
AIPI
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. IPDP — Ранг доходности на риск
AIPI
IPDP
Сравнение AIPI c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и IPDP
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | 0.00% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 0.00% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 0.00% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 0.00% | +21.39% |
Сравнение комиссий AIPI и IPDP
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и IPDP
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: REX and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор