Сравнение AIPI с BMNU
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
AIPI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.97% | 4.68% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between AIPI and BMNU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. BMNU — Ранг доходности на риск
AIPI
BMNU
Сравнение AIPI c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.53 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и BMNU
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -97.05% | +71.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -96.73% | +96.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -79.79% | +75.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 187.61% | -171.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 187.61% | -166.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 187.61% | -166.24% |
Сравнение комиссий AIPI и BMNU
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и BMNU
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.72% | 37.84% | 18.13% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and BMNU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 0.00% for BMNU.
AIPI is categorized as Derivative Income, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор