Сравнение AIPI с AMDW
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.68% | 7.87% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between AIPI and AMDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов AIPI и AMDW
Секторы
AIPI
AMDW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIPI
AMDW
Коммуникационные услуги
AIPI
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
AIPI
AMDW
-
Сырьевые материалы
AIPI
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
AIPI
-
AMDW
-
Энергетика
AIPI
-
AMDW
-
Финансовые услуги
AIPI
-
AMDW
-
Здравоохранение
AIPI
-
AMDW
-
Промышленность
AIPI
-
AMDW
-
Недвижимость
AIPI
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
AIPI
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
AIPI
AMDW
Сравнение AIPI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 4.83 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и AMDW
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -34.64% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -14.66% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 81.56% | -65.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 81.56% | -60.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 81.56% | -60.17% |
Сравнение комиссий AIPI и AMDW
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и AMDW
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and AMDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор