Сравнение AIOO с PNOV
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds. AIOO is actively managed, while PNOV is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for PNOV.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и PNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у PNOV с доходностью 6.29%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNOV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и PNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 6.29% | 5.61% |
Correlation
The correlation between AIOO and PNOV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. PNOV — Ранг доходности на риск
AIOO
PNOV
Сравнение AIOO c PNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | PNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.83 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и PNOV
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и PNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | PNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -18.51% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.02% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.65% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и PNOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | PNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 6.13% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 8.89% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 10.55% | -8.57% |
Сравнение комиссий AIOO и PNOV
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и PNOV
Ни AIOO, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and PNOV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for PNOV.
AIOO and PNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.79% for PNOV.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и PNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор