Сравнение AIOO с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
AIOO и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и MMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и MMAX
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Доходность на риск
Сравнение AIOO c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 2.75 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и MMAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и MMAX
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и MMAX
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -1.93% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.13% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и MMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.61% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 2.61% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 2.61% | -0.63% |