PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с BDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с BDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC).

MMAX и BDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и BDEC

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у BDEC с доходностью -2.53%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP
Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с EAPRBDEC с ZFEBBDEC с FFTY

Сравнение комиссий MMAX и BDEC

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDEC в 0.79%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. BDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. BDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXBDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.70

+2.05

Корреляция

Корреляция между MMAX и BDEC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и BDEC

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и BDEC

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и BDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXBDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-25.60%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-9.02%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.97%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.12%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и BDEC

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXBDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

13.47%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

11.94%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

14.40%

-11.79%