Сравнение AIOO с FFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).
AIOO и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и FFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и FFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | -0.64% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFEB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и FFEB
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.
Доходность на риск
AIOO vs. FFEB — Ранг доходности на риск
AIOO
FFEB
Сравнение AIOO c FFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.78 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и FFEB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и FFEB
Ни AIOO, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и FFEB
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и FFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -22.81% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.17% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.46% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и FFEB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 12.41% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 10.88% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 13.90% | -11.92% |