Сравнение AIO с HIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и HIEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	2.49%	0.48%	54.48%	19.27%	-28.06%	13.51%	46.27%	1.05%
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund	-10.74%	21.39%	-8.26%	0.39%	-23.26%	-6.34%	15.71%	5.91%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.74%.

AIO

1 день: 2.06%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: -1.19%

1 год: 20.21%

3 года*: 19.81%

5 лет*: 8.06%

10 лет*: —

HIEMX

1 день: 2.58%

1 месяц: -10.95%

С начала года: -10.74%

6 месяцев: -10.01%

1 год: 4.67%

3 года*: -0.50%

5 лет*: -7.23%

10 лет*: 1.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Название символа

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с AIO:

AIO с AIQ AIO с XLK AIO с BST AIO с SPY AIO с SPYI AIO с SPMO AIO с XLU

Часто сравнивают с HIEMX:

HIEMX с SCHD HIEMX с STCIX HIEMX с PSTAX HIEMX с LCSMX HIEMX с TEQLX HIEMX с CEMFX HIEMX с FCEEX

Сравнение комиссий AIO и HIEMX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии HIEMX в 1.24%.

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

HIEMX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

AIO vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HIEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIO	HIEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	0.32	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	0.55	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.07	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	0.25	+1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.90	1.01	+3.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа HIEMX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIO	HIEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	0.32	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	-0.47	+0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.07	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.25	+0.26

Корреляция

Корреляция между AIO и HIEMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и HIEMX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности HIEMX в 2.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	13.69%	13.75%	7.30%	10.34%	11.12%	19.97%	9.31%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund	2.11%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	23.24%	0.63%	2.05%	3.83%	0.70%	0.44%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок AIO и HIEMX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIO	HIEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.88%	-58.48%	+13.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.46%	-17.19%	+1.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.39%	-41.42%	+4.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.22%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.21%	-35.86%	+29.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.22%	-17.52%	+6.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.23%	4.20%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и HIEMX

Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 6.79%, в то время как у Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIO	HIEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	7.17%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.80%	11.20%	+2.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.20%	16.12%	+7.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.01%	15.34%	+6.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.03%	16.09%	+10.94%

Сравнение AIO с HIEMX

Доходность

Сравнение доходности AIO и HIEMX

Сравнение доходности по годам AIO и HIEMX

Доходность по периодам

AIO

HIEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIO и HIEMX

Доходность на риск

AIO vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

AIO

HIEMX

Сравнение AIO c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIO vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и HIEMX

Просадки

Сравнение просадок AIO и HIEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и HIEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)