- ISIN
- US92828W3613
- CUSIP
- 92828W361
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 19 окт. 1997 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции HIEMX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $787.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) показал доход в -4.72% с начала года и 2.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIEMX составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -5.72%
- С начала года
- -4.72%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.92%
- Всё время*
- 4.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HIEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIEMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -0.80% | -12.40% | 3.57% | -1.66% | -1.56% | 4.22% | 2.15% | -4.72% | ||||
| 2025 | 1.69% | 1.11% | 0.27% | 4.91% | 4.81% | 3.35% | -3.48% | 2.74% | 4.12% | 1.98% | -1.71% | 0.12% | 21.39% |
| 2024 | -6.58% | 1.80% | -0.68% | -3.14% | 0.56% | -0.28% | 1.55% | 5.12% | 4.74% | -5.79% | -2.00% | -3.13% | -8.26% |
| 2023 | 6.35% | -7.19% | 2.62% | -1.15% | -2.46% | 4.11% | 3.31% | -5.55% | -3.79% | -3.66% | 7.18% | 1.84% | 0.39% |
| 2022 | -3.18% | -2.05% | -4.61% | -5.71% | 0.58% | -5.45% | 0.37% | -1.47% | -8.30% | -2.97% | 9.75% | -2.03% | -23.26% |
| 2021 | 3.92% | 0.07% | -1.74% | 0.81% | 1.68% | -0.93% | -7.62% | 0.63% | -3.59% | 1.30% | -3.36% | 2.88% | -6.34% |
Метрики бенчмарка
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.65, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 1997.
- This fund participated in 98.63% of S&P 500 Index downside but only 85.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 85.58%
- Участие в снижении
- 98.63%
Комиссия
Комиссия HIEMX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIEMX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.50 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 10.58 | -10.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $0.08 | $0.24 | $0.38 | $0.09 | $0.04 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.98% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 58.48%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 616 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund составляет 31.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.48%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 2y 5mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.10%окт. 1998 г. | 11mo 17d | 1y 3mo | 2y 2moокт. 1997 г. - янв. 2000 г. | — |
-46.33%сент. 2001 г. | 1y 8mo | 2y 3mo | 3y 11moянв. 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-44.22%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-34.97%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 17d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| HIEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -56.78% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -9.10% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -18.90% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -25.43% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.92% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.53% | -0.17% | -31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -10.69% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 2.14% | +6.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIEMX
Добавьте Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIEMX