- ISIN
- US92828W3613
- CUSIP
- 92828W361
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 19 окт. 1997 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) снизился на 7.8% с начала года. Текущая цена акции HIEMX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $701.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) показал доход в -7.79% с начала года и -1.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIEMX составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- 1.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HIEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIEMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -0.80% | -12.40% | 3.57% | -1.66% | 1.43% | -7.79% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 1.11% | 0.27% | 4.91% | 4.81% | 3.35% | -3.48% | 2.74% | 4.12% | 1.98% | -1.71% | 0.12% | 21.39% |
| 2024 | -6.58% | 1.80% | -0.68% | -3.14% | 0.56% | -0.28% | 1.55% | 5.12% | 4.74% | -5.79% | -2.00% | -3.13% | -8.26% |
| 2023 | 6.35% | -7.19% | 2.62% | -1.15% | -2.46% | 4.11% | 3.31% | -5.55% | -3.79% | -3.66% | 7.18% | 1.84% | 0.39% |
| 2022 | -3.18% | -2.05% | -4.61% | -5.71% | 0.58% | -5.45% | 0.37% | -1.47% | -8.30% | -2.97% | 9.75% | -2.03% | -23.26% |
| 2021 | 3.92% | 0.07% | -1.74% | 0.81% | 1.68% | -0.93% | -7.62% | 0.63% | -3.59% | 1.30% | -3.36% | 2.88% | -6.34% |
Метрики бенчмарка
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.26%, beta of 0.65, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 1997.
- This fund participated in 99.04% of S&P 500 Index downside but only 85.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 85.88%
- Участие в снижении
- 99.04%
Комиссия
Комиссия HIEMX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIEMX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.93 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.52 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $0.08 | $0.24 | $0.38 | $0.09 | $0.04 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.05% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 58.48%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 616 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund составляет 33.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.48%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 2y 5mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -52.10%окт. 1998 г. | 11mo 17d | 1y 3mo | 2y 2moокт. 1997 г. - янв. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.33%сент. 2001 г. | 1y 8mo | 2y 3mo | 3y 11moянв. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -44.22%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -34.97%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 17d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| HIEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -56.78% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -9.10% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -18.90% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.08% | -25.43% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.92% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -0.74% | -33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -10.72% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.97% | +4.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIEMX
Добавьте Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIEMX