PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и ARK Venture Fund (ARKVX).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-0.82%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий AIO и ARKVX

AIO берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Доходность на риск

AIO vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.80

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

9.85

-8.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.26

-1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

7.62

-6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

26.67

-21.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.80

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.82

-1.31

Корреляция

Корреляция между AIO и ARKVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и ARKVX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIO и ARKVX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-19.10%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-8.14%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.06%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-4.37%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.33%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и ARKVX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

2.04%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

13.49%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

18.40%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

18.96%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

18.96%

+8.07%