Сравнение AINP с MUSI
AINP (Allspring Income Plus ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AINP returned 6.37% vs 5.99% for MUSI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AINP и MUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AINP показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.59%.
AINP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AINP и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.11% | 7.53% | -1.24% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.59% | 8.32% | -1.03% |
Correlation
The correlation between AINP and MUSI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between AINP and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINP vs. MUSI — Ранг доходности на риск
AINP
MUSI
Сравнение AINP c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINP | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.16 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 7.76 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINP | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.45 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок AINP и MUSI
Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и MUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINP | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -13.91% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.78% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.14% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -4.22% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINP и MUSI
Текущая волатильность для Allspring Income Plus ETF (AINP) составляет 1.14%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что AINP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINP | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.60% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.34% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.85% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.85% | -1.22% |
Сравнение комиссий AINP и MUSI
И AINP, и MUSI имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINP и MUSI
Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности MUSI в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.78% | 5.03% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.15% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
AINP and MUSI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSI has higher volatility (1.24%) compared to AINP (1.14%). In terms of maximum drawdown, AINP dropped -2.61% vs MUSI's -13.91%.
On 1-year performance, AINP leads with 6.37% vs 5.99% for MUSI. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AINP has performed better with a 6.37% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AINP and MUSI have the same expense ratio: 0.36% per year.
AINP has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 5.15% for MUSI.
They also come from different issuers: Allspring and American Century.
AINP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AINP и MUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор