PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

AINF.L и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и CHPS

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		17.46%47.18%-0.43%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 17.46%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.76%
1 месяц
-4.66%
С начала года
17.46%
6 месяцев
35.90%
1 год
95.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий AINF.L и CHPS

CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.58

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.12

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

6.03

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

19.58

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.04

+0.08

Корреляция

Корреляция между AINF.L и CHPS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и CHPS

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM202520242023
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и CHPS

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-39.44%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-17.50%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-10.07%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.63%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.02%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и CHPS

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.39%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

25.46%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

37.17%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

31.84%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

31.84%

-5.85%