Сравнение AINF.L с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
AINF.L и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINF.L и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 3.20% | 60.43% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 44.85% | -3.00% |
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как ARMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 44.85%.
AINF.L
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 26.45%
- С начала года
- 44.85%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINF.L и ARMH
Доходность на риск
AINF.L vs. ARMH — Ранг доходности на риск
AINF.L
ARMH
Сравнение AINF.L c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AINF.L и ARMH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и ARMH
AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и ARMH
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки ARMH в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINF.L | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -42.04% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -12.19% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -16.31% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINF.L | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 51.32% | -25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 51.32% | -25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 51.32% | -25.33% |