Сравнение AII.TO с BE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Bloom Energy Corporation (BE).
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и BE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AII.TO и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 73.24% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | -30.11% |
BE Bloom Energy Corporation | 54.37% | 273.28% | 62.96% | -24.30% | -6.60% | -24.17% | 277.18% | -28.83% | -58.24% |
Разные валюты инструментов
AII.TO торгуется в CAD, в то время как BE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
AII.TO:
CA$5.49B
BE:
$34.92B
AII.TO:
-CA$0.75
BE:
-$0.36
AII.TO:
139.19
BE:
15.95
AII.TO:
15.36
BE:
45.43
AII.TO:
CA$32.51M
BE:
$2.02B
AII.TO:
CA$2.38M
BE:
$625.18M
AII.TO:
-CA$156.37M
BE:
$20.05M
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 73.24%, что значительно выше, чем у BE с доходностью 54.37%.
AII.TO
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- 73.24%
- 6 месяцев
- 151.32%
- 1 год
- 563.81%
- 3 года*
- 180.74%
- 5 лет*
- 68.05%
- 10 лет*
- 46.32%
BE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -18.91%
- С начала года
- 54.37%
- 6 месяцев
- 46.44%
- 1 год
- 505.86%
- 3 года*
- 89.76%
- 5 лет*
- 40.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. BE — Ранг доходности на риск
AII.TO
BE
Сравнение AII.TO c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AII.TO | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.28 | 5.06 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.34 | 3.74 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.94 | 11.72 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.67 | 34.23 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AII.TO | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28 | 5.06 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.50 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AII.TO и BE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и BE
Ни AII.TO, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и BE
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки BE в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и BE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AII.TO | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -92.54% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.53% | -45.94% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.14% | -75.87% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.04% | -24.21% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -53.10% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.48% | 15.45% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и BE
Текущая волатильность для Almonty Industries Inc. (AII.TO) составляет 28.31%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 34.74%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AII.TO | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 34.74% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.24% | 80.14% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.86% | 100.98% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 82.81% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.73% | 93.10% | -20.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AII.TO и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности