PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AII.AX с EQNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AII.AX с EQNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AII.AX (Almonty Industries Inc.) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. AII.AX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, AII.AX returned 202.50%/yr vs 19.03%/yr for EQNR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AII.AX и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.AX) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AII.AX торгуется в AUD, в то время как EQNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQNR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AII.AX показывает доходность 111.40%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью 53.11%.

AII.AX

1 день
-3.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
111.40%
6 месяцев
173.82%
1 год
429.90%
3 года*
202.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQNR

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
53.11%
6 месяцев
53.34%
1 год
50.96%
3 года*
19.03%
5 лет*
21.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AII.AX и EQNR

2026 (YTD)20252024202320222021
AII.AX
Almonty Industries Inc.		111.40%813.89%60.00%-27.71%-12.63%-5.00%
EQNR
Equinor ASA		53.11%-0.12%-7.53%-0.70%50.07%36.76%

Correlation

The correlation between AII.AX and EQNR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Almonty Industries Inc.

Equinor ASA

Часто сравнивают с AII.AX:
AII.AX с ABATAII.AX с NBAII.AX с WDCAII.AX с AEP.LAII.AX с NANO.PAAII.AX с HGRAFAII.AX с FDY.TO
Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с VDEEQNR с SMNEY

Доходность на риск

AII.AX vs. EQNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AII.AX
Ранг доходности на риск AII.AX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.AX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.AX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.AX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.AX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.AX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.AX c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.AX) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AII.AXEQNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
1.37

+3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.88

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

2.55

+7.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.43

4.28

+19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AII.AX vs. EQNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.AX на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа EQNR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.AX и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AII.AXEQNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

1.37

+3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.34

+1.04

Просадки

Сравнение просадок AII.AX и EQNR

Максимальная просадка AII.AX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки EQNR в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.AX и EQNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AII.AXEQNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-59.09%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.31%

-20.05%

-22.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.31%

-30.18%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-13.58%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-19.31%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.12%

11.95%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.AX и EQNR

Almonty Industries Inc. (AII.AX) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что AII.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AII.AXEQNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

14.90%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.64%

31.59%

+28.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.05%

37.46%

+45.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.75%

32.42%

+27.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.75%

34.47%

+25.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.AX и EQNR

AII.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AII.AX
Almonty Industries Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQNR
Equinor ASA		3.98%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AII.AX и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AII.AX значения в AUD, EQNR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AII.AX and EQNR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AII.AX и EQNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор