Сравнение AII.AX с HGRAF
AII.AX (Almonty Industries Inc.) and HGRAF (HydroGraph Clean Power Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AII.AX in Other Industrial Metals & Mining, HGRAF in Specialty Chemicals. Over the past 3 years, AII.AX returned 202.50%/yr vs 280.27%/yr for HGRAF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.AX и HGRAF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AII.AX торгуется в AUD, в то время как HGRAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HGRAF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AII.AX показывает доходность 111.40%, что значительно ниже, чем у HGRAF с доходностью 143.11%.
AII.AX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 111.40%
- 6 месяцев
- 173.82%
- 1 год
- 429.90%
- 3 года*
- 202.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGRAF
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 143.11%
- 6 месяцев
- 113.79%
- 1 год
- 2,398.30%
- 3 года*
- 280.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AII.AX и HGRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AII.AX Almonty Industries Inc. | 111.40% | 813.89% | 60.00% | -27.71% | -17.00% |
HGRAF HydroGraph Clean Power Inc | 143.11% | 1,235.89% | 104.47% | -36.76% | -42.99% |
Correlation
The correlation between AII.AX and HGRAF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.AX vs. HGRAF — Ранг доходности на риск
AII.AX
HGRAF
Сравнение AII.AX c HGRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.AX) и HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AII.AX | HGRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.00 | 49.85 | -39.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.43 | 91.64 | -68.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AII.AX | HGRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11 | 16.56 | -11.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.78 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AII.AX и HGRAF
Максимальная просадка AII.AX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки HGRAF в -72.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.AX и HGRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.AX | HGRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -72.48% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -48.76% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -52.66% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -40.28% | +25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -39.23% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 26.55% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.AX и HGRAF
Almonty Industries Inc. (AII.AX) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что AII.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.AX | HGRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 15.84% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 76.18% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.05% | 146.98% | -63.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.75% | 139.74% | -79.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.75% | 139.74% | -79.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.AX и HGRAF
Ни AII.AX, ни HGRAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AII.AX и HGRAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и HydroGraph Clean Power Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AII.AX and HGRAF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.AX и HGRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор