Сравнение AII.AX с HGRAF
AII.AX (Almonty Industries Inc.) and HGRAF (HydroGraph Clean Power Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AII.AX in Other Industrial Metals & Mining, HGRAF in Specialty Chemicals. Over the past 3 years, AII.AX returned 151.52%/yr vs 256.30%/yr for HGRAF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.AX и HGRAF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AII.AX торгуется в AUD, в то время как HGRAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HGRAF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AII.AX показывает доходность 63.22%, что значительно ниже, чем у HGRAF с доходностью 91.42%.
AII.AX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -17.70%
- 6 месяцев
- 71.16%
- С начала года
- 63.22%
- 1 год
- 214.04%
- 3 года*
- 151.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 57.47%
HGRAF
- 1 день
- 8.92%
- 1 месяц
- -20.83%
- 6 месяцев
- 42.87%
- С начала года
- 91.42%
- 1 год
- 860.82%
- 3 года*
- 256.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 93.18%
Сравнение доходности по годам AII.AX и HGRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AII.AX Almonty Industries Inc. | 63.22% | 509.26% | 60.00% | -27.42% | -12.68% |
HGRAF HydroGraph Clean Power Inc | 91.42% | 1,235.89% | 104.47% | -36.76% | -42.99% |
Correlation
The correlation between AII.AX and HGRAF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.AX vs. HGRAF — Ранг доходности на риск
AII.AX
HGRAF
Сравнение AII.AX c HGRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.AX) и HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AII.AX | HGRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 14.21 | -9.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 27.31 | -16.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AII.AX и HGRAF
Максимальная просадка AII.AX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки HGRAF в -72.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.AX и HGRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.AX | HGRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -72.48% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.85% | -61.17% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -61.17% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -52.98% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -39.49% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.48% | 31.77% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.AX и HGRAF
Текущая волатильность для Almonty Industries Inc. (AII.AX) составляет 23.56%, в то время как у HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) волатильность равна 37.14%. Это указывает на то, что AII.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.AX | HGRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.56% | 37.14% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.21% | 78.62% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.16% | 148.63% | -65.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.19% | 138.84% | -76.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 138.84% | -76.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.AX и HGRAF
Ни AII.AX, ни HGRAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AII.AX и HGRAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и HydroGraph Clean Power Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AII.AX and HGRAF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.AX и HGRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор