Сравнение AIBU с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
AIBU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBU и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 50.06% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и ARMG
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
AIBU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
AIBU
ARMG
Сравнение AIBU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.29 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 0.92 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.22 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и ARMG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и ARMG
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и ARMG
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -80.28% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -68.13% | +19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -57.60% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -56.38% | +42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 37.78% | -19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 45.35% | -27.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 76.96% | -39.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 117.71% | -57.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 123.23% | -67.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 123.23% | -67.61% |