Сравнение AGTHX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности AGTHX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGTHX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -7.11% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -4.61% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AGTHX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.44% против 11.80% соответственно.
AGTHX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.44%
PROVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGTHX и PROVX
AGTHX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
AGTHX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
AGTHX
PROVX
Сравнение AGTHX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGTHX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 3.61 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGTHX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AGTHX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGTHX и PROVX
Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности PROVX в 17.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.51% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.61% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок AGTHX и PROVX
Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGTHX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -57.65% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.54% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -27.48% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -27.48% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -9.32% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -13.23% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.34% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGTHX и PROVX
American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGTHX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.32% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 8.84% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 14.57% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 15.59% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.12% | +3.52% |