Сравнение AGRO с STKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и SunOpta Inc. (STKL).
Доходность
Сравнение доходности AGRO и STKL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRO и STKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 87.01% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
STKL SunOpta Inc. | 70.79% | -50.65% | 40.77% | -35.19% | 21.44% | -40.45% | 366.80% | -35.40% | -50.06% | 9.93% |
Фундаментальные показатели
AGRO:
-$0.01
STKL:
$0.00
AGRO:
5.93
STKL:
1.02
AGRO:
$1.43B
STKL:
$792.20M
AGRO:
$334.30M
STKL:
$105.83M
AGRO:
$368.40M
STKL:
$68.85M
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 87.01%, что значительно выше, чем у STKL с доходностью 70.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGRO имеют среднегодовую доходность 4.06%, а акции STKL немного отстают с 3.96%.
AGRO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 59.12%
- С начала года
- 87.01%
- 6 месяцев
- 97.38%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 4.06%
STKL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 70.79%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -15.25%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. STKL — Ранг доходности на риск
AGRO
STKL
Сравнение AGRO c STKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и SunOpta Inc. (STKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | STKL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 1.53 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.26 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AGRO и STKL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и STKL
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как STKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.36% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
STKL SunOpta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и STKL
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что меньше максимальной просадки STKL в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и STKL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRO | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -96.31% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.44% | -50.22% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -81.58% | +36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -86.76% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -60.71% | +57.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -48.69% | +16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 21.87% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и STKL
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с SunOpta Inc. (STKL) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRO | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 1.33% | +21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 50.19% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.67% | 69.19% | -24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 58.75% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.20% | 60.55% | -21.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и STKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и SunOpta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и STKL
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 78.85M при выручке в 415.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
STKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.98M при выручке в 205.41M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в -3.08M при выручке в 415.94M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
STKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.87M при выручке в 205.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в -14.85M при выручке в 415.94M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
STKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 816.00K при выручке в 205.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.